Как новичку зайти на биржу. 5 шагов
Итак, друзья, если вы уже определились на каком рынке хотите торговать, а я рекомендую российских фондовый рынок, секцию срочного рынка (по многим преимуществам), но можно и просто акции, почитали специальную техническую литературу – что такое акции на бирже, фьючерс, как исчисляется вариационная маржа, гарантийное обеспечение и максимально допустимая просадка по счету, что такое дивиденды и т.д., выкинули из головы всю романтическую хрень типа «волков с уолл стрит» и прочих Ливерморов и приготовились не к игре, а к серьезной работе, тогда нам по пути и мы переходим к пяти первым шагам с которых начинается биржа и что нужно делать, чтоб начать торговать на бирже.
1. Выбор брокера. Я рекомендую работать только с ТОП5 только российских брокеров, по многим причинам. Подробнее будет в специальном видео. Из этих 5 брокеров вам нужно только два-три. Почему не один? В последствие, если у Вас пойдет торговля, а она у вас пойдет, потому что вы пришли ко мне - придется менять счета. Будет отдельный материал про то как брокеры играют против своих клиентов. Поэтому, заранее готовьте почву для быстрого перевода денег. Открывать счета можно в Атоне, Финаме, Открытии, не открывайте счета у молодых брокеров, которые берут высокие комиссии, у которых платные курсы. Честный брокер зарабатывает на комиссии и управлении. Если брокер зарабатывает на курсах – это сомнительный брокер. Если брокер готов новичку предоставлять плечи больше, чем 1:8 это сомнительный брокер.
2. После открытия счета вам брокер предоставит торговый терминал – это входит в обслуживание, которое вы оплачиваете комиссионными с трейдов. Внимание – за терминал ничего платить не надо. Если брокер с вас просит плату – говорим ему до свидания. Осваиваемся с торговым терминалом. Это интерфейс через который вы подаете брокеру приказ купить или продать актив, а уже брокер отправляет этот приказ на биржу. Всё происходит в доли секунды. Для начала вполне подойдет Квик. Это самый простой торговый терминал, со стабильной поддержкой, есть у всех брокеров. Минимум наворотов. Позже, я скажу где и какие приобрести торговые приводы для более быстрого попадания заявок в сам терминал, на первом этапе этого не нужно. Когда будем делать по две сотни сделок в день – через Квик физически это невозможно. Как и где освоиться. У брокера, где открываете счет обязательно есть бесплатные курсы. Вам с этих курсов (от одного дня до недели) нужно усвоить только технические вопросы. Не слушайте этих людей по части как легко и просто заработать на бирже и «вот вам паттерны для прибыли и заработка». Они ничего не умеют и ничего не могут – если бы могли – торговали бы сами и в другом отделе. Итак на курсах берем всё что дают, оставляем в голове только механику: как куда нажимать, как обращаться в тех поддержку, как отменять заявку, как настроить график, куда нажимать, чтоб выставить стоп-заявку и т.д. Счет открыли, приготовились к торговле.
3. Нужно поставить Журнал трейдера – так вы получите не просто объективную информацию по торговле, но и увидите что у вас лучше получается – шорт или лонг, сколько времени в позиции вам приносит наибольший результат, эффективность просадок и многое другое. Без Журнала трейдера не начинайте торговлю – это выброшенное время и вы так ничему не научитесь. Только сухая статистика конкретно ваших действий. Набьете руку, поторгуете, потом, спустя месяц-два – анализ результатов. Можно поставить PirateTrade. Но чтоб меня не обвинили в рекламе – название я скажу или лично или на Форуме в обсуждении торгов. Заводим денежку на счет.
4. Какая сумма нужна для начала. Скажу на примере фьючерса РТС, но в принципе на всех других инструментах пропорции те же. Гарантийное обеспечение сейчас порядка 18 500 рублей за один лот, стоимостью 112000 пунктов – один пункт стоит примерно 1,3 рубля. То есть, один лот имеет стоимость около 140 000 рублей. Это значит, чтобы поработать минимальным контрактом стоимостью 140 000 рублей. Вы должны зарезервировать на бирже 18 500 рублей – размер ГО. Делается это для того, чтобы если купленный вами фьючерс будет падать , то убыток покрыть из этого обеспечения. Разумеется одним лотом вы ничего не поймете. Нужно поставить несколько лотов на покупку и на продажу, как они будут формировать портфель, как изменяется стоимость портфеля и т.д. Но самое важное – это подушка. Если для биржи подушка это ваше ГО, то для Вас подушка – это запас прочности Вашего счета. Поэтому, берем в работу 5 лотов это примерно 95 000 рублей (18500*5), добавляем подушку для просадки – примерно 50% от счета, получаем, что осознано и без слива денег Вам потребуется 150 000 рублей и работать придется по одному лоту как минимум месяц. Даже если у вас 5 миллионов – работаем месяц-два одним лотом и смотрим статистику вашей торговли по Журналу трейдера. Бывает так, что трейдер банально путает кнопки, человеческий фактор. Так вот, чтоб даже теоретически не подвергать риску все деньги – заведите на счет минимально 150 000 – 200 000 рублей. Это реальные минимальные цифры, которые действительно покажут вам всю картину по вашей торговле.
И последнее перед торгами:
5. Необходимо закачать себе на компьютер аналитическую программу, которая берет данные с биржи. С помощью нее вы сможете строить и анализировать графики цен, планировать торговлю. До того, как вы начнете выставлять заявки, необходимо иметь четкий план действий на случай – если рынок пойдет в вашу сторону и если рынок пойдет против вас. Графики можно строить и в Квике, но там очень скудный инструментарий и не отвечает современным торговым техникам. Поэтому ставим себе программы типа VolFix или SBpro. Для продвинутых трейдеров ставим торговые приводы.
Посмотреть это видео и обсудить его можно здесь