Срочный и фондовый рынки в августе 2023г.

Уважаемые коллеги, обсуждение финансовых рынков в сентябре здесь: https://www.pushkarev-forum.ru/forum/srochnyy-i-fondovyy-rynki/srochnyy-i-fondovyy-rynki-v-sentyabre-2023g

эта ветка закрыта.

Перед продажей доллара Набиуллина решила доллар на 100 загнать? Эх и показушница)). Если пойдем выше 98500 по СИ - то велик шанс обновить хаи. Загонит на 104000 и оттуда будут продавать.. Так то хотелось бы от 98500 увидеть разворот на снижение. Но учитывая что впереди экспирация а потом пятница - даже не знаю что думать. И нефть растет и доллар растет. Красота. Ждем доллар по 100 и нефть по 100?

Новости хорошие, а Аэрофлот никак не отреагировал на них.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем AerCap по 18 самолетам и 5 авиадвигателям, эксплуатируемым компаниями группы.

Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществила выплату суммы урегулирования", - сообщил представитель "Аэрофлота" журналистам.

"Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а "Аэрофлот" будет осуществлять в пользу нее лизинговые платежи. Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

Просто данные...

Юрики позиции:

лонг в 10.30 ` 2927тыс в 12.50 ~2858тыс= -69тыс. (закрыли)

шорт d 10.30 ~2720тыс в 12.50~2661тыс= -59 тыс.(закрыли)

Физики позиции:

лонг в 10.30~506тыс в 12.50~529тыс.= +23тыс (открыли)

шорт в 10.30~713тыс. в 12.50~726тыс.=+13тыс.(открыли)

Всем привет! Как писала вчера Сбер ушел ниже 266, сегодня закрыла Сбер по 263.5

Покупка была по 243. Итого небольшой профит 20,5 руб. 8,5%

Всем здравствуйте, прочитав новость по приостановке денежных переводов через Oson и Pay Way в Узбекистан, сразу вспомнила недавний обзор Дмитрия Владимировича, про мигрантов, которые валюту из России к себе домой таскают.

Смотрит все-таки Эльвира и её сотрудники, Дмитрия Владимировича иначе с чего такое решение вдруг? 😀😀😀

РБК. 05.09.2023 В Узбекистане приостановили переводы через Oson и Pay Way, которые использовали в том числе трудовые мигранты. ЦБ требовал от финтехкомпаний страны расторгнуть соглашения с международными сервисами, рассказывали ранее в Oson

Гендиректор Oson Фарход Махмудов заявил РБК, что компания пока не смогла «сесть за круглый стол» с регулятором и не может прокомментировать его решение.

Доброго утра, форумчане!

https://www.cbr.ru/press/event/?id=17045

Коллеги, по техническим причинам Обзора не будет сегодня на Канале :( , но по рынку, если в кратце, то в Si работает Манипулятор. Рисунок абсолютно классический и как мы неоднократно обсуждали и рисовали на Консультациях и в Обзорах. Тренд, плоская коррекция, продолжение. Ставка 15 сентября, экспирация 21 сентября, пишу заранее про Манипулятора! За две-три недели до экспирации - новички, аккуратно, лучше кеш! Говорил неоднократно, Правила не забываем!

По нефти! Также уже писал и говорил на Консультации - никаких пока шортов. Будет если движение вниз, уровень и ретест - тогда да, но не ранее!

Завтра ближе к обеду мск буду в сети, пообщаемся здесь.

Мишек, которые набились в последнюю коррекционную волну, до экспиры уже конечно не выпустят. Набиуллина знатно бабло заказчиков отрабатывает))🤣

ЦБ РФ опять пытается словесными интервенциями курс доллара снизить. Но рынок уже не верит. Нужны действия со стороны экспортеров - продажа валютной выручки. Тем более нефтегазовые доходы растут. А так получается: собака лает- караван идет.

Пресс - конференция Цб Рф:

Банк Ооссии не исключает возможности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров регулятора - зампред Цб

Проинфляционные риски остаются значительными, Цб Рф не исключает возможности повышения ставки в сентябре - зампред Цб На курс рубля продолжает влиять повышенный объем импорт - зампред Цб

Остатки в рупиях российских экспортеров незначительны по отношению к объему экспорта - зампред Цб

Текущая динамика ввп идет ближе к верхней границе прогноза на 2023 год 1,5 - 2,5% – зампред Цб

Инфляция в рф складывается ближе к верхней границе диапазона прогноза на 2023 год 5-6,5% — зампред

Саудовская Аравия продлевает до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с — саудовское агентство печати

⚡️Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца 2023 года — Новак

Нефть упала с самого высокого уровня с декабря в преддверии изменения предложения ОПЕК+

Нефть упала с самого высокого уровня в этом году после резкого роста, вызванного сокращением поставок со стороны ОПЕК+, которое ужесточило рынок. — bloomberg

Мировой эталонный сорт Brent опустился ниже $89 за баррель, поскольку на других рынках , включая европейские акции, были заметны настроения избегать риска . Курс доллара также вырос, что сделало товары, оцененные в этой валюте, менее привлекательными.

Нефть выросла примерно на четверть с конца июня, поскольку влияние сокращения поставок, возглавляемое Саудовской Аравией и Россией, сказалось на рынке. Ожидается, что Эр-Рияд и Москва объявят о своих следующих шагах в ближайшие дни, при этом ожидается, что сокращения будут продлены.

«Три раунда сокращения добычи Саудовской Аравией и ее партнерами по ОПЕК+ с сентября 2022 года полностью объясняют возврат к большому дефициту», — говорится в записке аналитиков Goldman Sachs Group Inc., включая Даана Стрейвена, оценивая дефицит в 2,3 миллиона баррелей в день . этот квартал. «Возвращение к дефициту, в свою очередь, во многом объясняет летний рост цен на нефть и временные разницы».

Быстрый спред по нефти Brent (разрыв между двумя ближайшими контрактами) достиг 75 центов за баррель в бэквордации по сравнению с 58 центами неделю назад. Это бычья модель, при которой краткосрочные цены имеют премию к более отдаленным.

Всех приветствую, всех покупателей в RI накуканили)

Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября, детали программы дорабатываются — Песков

Пробили уровень поддержки в Ри и объем большой прошел.

минфин Рф с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу, до 13,15 млрд рублей.

1) Федеральный бюджет Рф в сентябре может получить 279,12 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов - Минфин

2) Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 7 сентября по 5 октября 2023 года составит в эквиваленте 13,15 млрд рублей - Минфин Рф

Очень хочется зашортить СИ от 97500, может 97800 будет.. Сильная перенкупленность на графике. 93000 можем сходить. Но ниже тоже есть цель вплоть до 85.

В нефти - на дивергенцию похоже, больше курс на продажу.

Добрый день. Нефть недельный график. Нефть смотрит вверх. Рост коррекция и выход из коррекции вверх.

Всем привет! Какие мысли по Сберу есть?

Я от 243 держу, если ниже 266 уйдем закрывать буду.

Положительные новости по Сберу разбавляет судебный иск Сбера задумал к канадскому банку Canadian Imperial Bank of Commerce. Иск на 147 млн. рублей

Во время встречи с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым глава РФ заявил, что российские власти должны работать над повышением благосостояния граждан. Это и следует из публикации на сайте Кремля. По его словам, необходимо решать проблемы, из-за которых у людей возникают долги и сложные жизненные ситуации.

По словам президента, необходимо, чтобы уровень заработной платы и в целом уровень жизни людей рос. Глава государства отметил, что ситуация на рынке труда сейчас стабильная, но об этом нужно постоянно заботиться. Президент был очень удивлен, что в России есть граждане с долгами.

Это нескрываемое удивление прозвучало в ответ на слова Аристова о типичном портрете гражданина-должника по исполнительным производствам. При этом удивленный Путин отреагировал вопросом о том, как у таких людей вообще возникают долги.

Президент был скорее даже озадачен и шокирован новостью о том, что в жизни человека могут быть какие-то долги и ему может нахватать денег на то, чтобы расплатиться по ним.

В ответ на удивление президента, главный пристав страны Дмитрий Аристов повел себя весьма странно и просто взял и обвинил самих граждан-должников в их статусе. Он пояснил, что многие должники сами не работают, не имеют дохода и являются неплательщиками не только по кредитам, но и по коммунальным платежам. Эти люди набирают долгов комплексно и специально. Такая профессия есть - профессиональные должники - заявил Аристов. Многие россияне даже у соседей занимают и не отдают - подытожил он.

Послушав странного судебного пристава, Путин указал ему на то, что подобные ситуации – отчасти проблема государства, которое должно не допускать возникновения у людей тяжелых жизненных обстоятельств и долгов. При этом он напомнил главе ФССП о необходимости корректно исполнять свои задачи по работе с должниками. То есть как бы намекнул ему на некорректное поведение и неполное соответствие своим обязанностям.

Доброе утро! РИ теститует поддержку на 106650 смотрю, как себя поведет. Отскочит или будет пробивать. Жду сигнал на вход

DX 4 часа

Нефть чуть снижаетчя а ГО рстет.

Доброго дня, форумчане! В Si-9.23 манипулятор везет на экспирацию вверх?

Пока Путин думал как прогнуть доллар - доллар прогнул и Путина и Набиуллину со всей её ставкой! Растет как миленький и инфляция у нас растет как миленькая. Скоро наш хвалёный ЦБ ставку будет повышать как в Турции ЦБ. Всё бы ничего - но стройматериалы уже по космической цене продаются. О чём правительство думает - сложно догадаться. О каких то своих хотелках .

индекс доллара DXY хорошо растет (синий график). Золото может уйти под Зеленую линию (Поддержка) на $1950:

Добрый день, всем.

Дмитрий Владимирович, ну у Вас и чуйка!

04.09.2023 информация с сайта Самолета

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает, что на основании рекомендации индексного комитета Московской биржи акции Компании войдут в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.

Доброго дня, уважаемые форумчане!

СИ все таки цель на 98000-98400 решил пойти?

@Дмитрий Пушкарев доброго вам дня! Хотел уточнить один вопрос, не терпится его спросить до консультации. Вы всегда говорите, нужно торговать по тренду, однако у меня возникает вопрос, на каких таймфреймах мы определяем тренд? Например, есть у нас Рубль-Доллар,глобально тренд идёт почти всегда на ослабление рубля (на дневках и более), однако на 1H и 4H мы можем увидеть тренд на укрепление рубля. Вопрос, насколько безопасно в такие моменты играть за укрепление рубля, если тренд на вышестоящих таймфреймах обратный? Или нужно смотреть только на сделки там, где оба тренда совпадают? Заранее вам спасибо!!!

Коллеги, письменный Обзор и Голосовалка готовы: https://www.youtube.com/@PushkarevDmitry/community

После заявлений президента об ускорении темпов расширения Транссиба, совет директоров РЖД утвердил цену размещения допэмисссии в пользу государства. Видимо эти денежки запустян на Транссиб.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил цену размещения допэмиссии, сообщила компания.

РЖД планируют дополнительно разместить 55 705 тысяч привилегированных акций типа "Б" и 29 997 918 обыкновенных акций по 1 тысяче рублей за бумагу. Таким образом объем размещения может превысить 85,7 млрд рублей.

Размещение планируется по закрытой подписке в пользу единственного акционера - Российской Федерации в лице правительства.

Добрый день!

По Яндексу уже почти безубыток. Дальше буду смотреть, если перепишем максимумы от 4 августа оставлю в портфеле, если нет закрою позицию. На мой взгляд была корекция и Яндекс еще может порасти.

Добрый день.

В Ри открытый интерес расти начал

Закрыла шорт по нефти - 88.58.

«Транснефть» вернулась к идее дробления акций в 100 раз

Основная цель сплита – сделать ценные бумаги доступными для широкого круга инвесторов 

Дарья Савенкова

Максим Стулов / Ведомости

Комитет совета директоров «Транснефти» поддержал предложение менеджмента компании раздробить ее акции в 100 раз, совет директоров может рассмотреть сплит в середине сентября. Об этом сообщил член совета директоров, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. 

«Буквально 29 числа (августа. – "Ведомости") на заседании комитета [совета директоров] мы обсуждали эту тему и приняли решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций», – заявил Шмаль (цитата по «Интерфаксу»). 

Сейчас уставный капитал «Транснефти» разделен на примерно 5,7 млн обыкновенных и 1,55 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Обыкновенные акции компании принадлежат основному акционеру – государству в лице Росимущества…

Префы «Транснефти» 1 сентября торговались на Московской бирже по цене выше 130 000 руб. за штуку. В моменте котировки акций компании росли на 4,4% до 138 900 руб., свидетельствуют данные торгов. По данным на 18:20 мск одна акция «Транснефти» стоит 137 000 руб (+3,1% к предыдущей сессии). Капитализация компании увеличилась до 213,1 млрд руб.

 Решение о дроблении акций должен будет принять совет директоров, который предварительно намечен на 15 сентября 2023 г., пояснил Шмаль. Затем его должен утвердить основной акционер...

https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/09/02/993149-transneft-vernulas-k-idee-drobleniya-aktsii

Дмитрий Владимирович, смотрела вашу консультацию в прямом эфире( смотрю всегда), - думаю Денису зря прилетело за вопрос по нефти, это я шортила нефть. Но я потом вышла и перезашла в шорт по 89.00. Согласна, сделка была авантюрная, но я входила малым количеством лотов и решила проверить свою теорию (как не надо делать)) в надежде что не пробьем сильный уровень и поймать на откате. Спасибо что вы меня буквально высекли, за ваши учения. Я вас услышала и всё правильно поняла. Отношуюсь к наким нравоучениям с большой благодарностью. Особенно когда учите такие люди как ВЫ! Спасибо что уделили моей персоне столько внимания. После такого грех косячить).

Алексею Дымченко спасибо за внимание и за намёк - извините что не поняла сразу. Я в следующий раз буду быстрее"мышей ловить"))

106860 закрыл Лонг РИ 90%

Откупил СИ 95740

надо ехать по делам , пусть будет немного Лонга на кассе .

Думаю игры закончились.

Сработала заявка на продолжение шорта по СИЯ. После ретеста добавлю

95800 откупила шорт СИ. и того 700п+

Даже не знаю как к этой новости относится, как к новому импульсу для роста Сбера или присматриваться к фиксации прибыли?

Сбербанк SBER планирует участвовать в эксперименте по внедрению исламского финансирования и открывать новые офисы, в первую очередь в регионах с высокой долей мусульманского населения, а также сделает особый фокус на Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

С 1 сентября в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартует двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. Сбербанк SBER в декабре прошлого года открыл в Казани первый в России офис исламского финансирования.

РБК

Набиуллина назвала маловероятным скорое снижение ключевой ставки

ЦБ вряд ли будет снижать ставку в ближайшее время, заявила Эльвира Набиуллина. Повышение ставки возможно и будет зависеть от проинфляционных рисков, в частности курса рубля.

😎

Здесь согласен, ставочку надо бы еще повысить.

Globaltrack выстрелил сегодня, жаль что позиция в пакете перевозчиков для отслеживания была мала.

Откупил второй раз шорт 96100 И того дважды по 500 пунктов +-

Американские компании PepsiCo и Mars попали в украинский перечень «международных спонсоров войны», сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они [PepsiCo и Mars] продолжают работать в России, уплачивая налоги и поддерживая [российскую] экономику», – говорится в сообщении.

С перепугу на хозяев начали уже бросаться)

Русские закончились - на американские переключились, видно мало подкидывать стали последнее время. То ли еще будет))

Сработала заявка по нефти - шорт фьючерса от 88.15. Руки на клаве))

Интиресные качели. На закрытую часть от позы по СИ добавил еще выше, улучшив немного позу. жду отскок РИ если уровень устоит.

96600 пробую шорт СИ

Первая цель 1/2 откупил по СИ 96050

Аналогично пробуем лонг от уровней 106130 по РИ , не забывая что пятница. Стопы за уровень частями

День добрый! 96500 закрыл лонг по СИ и пробую шорт . Первая цель 96050

Добрый день. Лонг фьючерса золота. Сделка с соблюдением соотношения риск-профит.

Цель 2%, риск 1%. До экспирации надеюсь закрыть сделку.

Учел замечания Алексея Дымченко по своему предыдущему трейду.

в вечном фьючерсе USDRUBF очень хорошая ликвидность сейчас 13:11 мск

На Н4 по фьючерсу на нефть на чашку с ручкой похоже. от 88+- буду к шорту присматриваться.

Всех приветсвую коллеги вышел по стопу из сделки по RI - 270 пунктов