Срочный рынок в октябре 2022г.

Уважаемые, доброе утро! Эта октябрьская ветка закрыта по случаю ноября )) ноябрьские обсуждения здесь: https://www.pushkarev-forum.ru/forum/srochnyy-rynok-forts/srochnyy-rynok-v-noyabre-2022g

Доброе утро! Продал на четверг коллы 115 по 400 п. Буду также ждать возможности продать путы.

У меня ощущение, что манипулятор начал работу вверх. Буду выцеливать где присоединиться к нему.

Надо перечитать тему Треугольники, как говорит Дмитрий Вл. откалиброваться, а то мне везде треугольники мерещатся. Вот в РИ опять под вечер треугольник, с выходом на 110800

Всем добрый день. У меня тоже треугольник по LKZ на часике , шорт от 47250

В РИ от 110200 лонг набирают. Для меня пока движение не очевидно, ОИ растет медленно.

Коллеги новый блокбастер от наших монетарных и не только властей выходит об Истории финансов России. Там все высказались и Силуанов и Набиуллина и даже Собянин. Вот некоторые высказывания из фильма. Надо будет посмотреть и сверится, что на самом деле и что они в фильме наговорили.

"Страна оказалась под давлением санкций. Найдено противоядие от этих ограничений. Об этом глава министерства финансов Антон Силуанов заявил в документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России".

"Российская финансовая система должна оставаться интегрированной в мировую, но критические элементы финансовой инфраструктуры должны быть собственными", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в документальном фильме о становлении российской финансовой системы "История финансов России", который будет размещен на площадке онлайн-кинотеатра Start.

В нефти треугольник похоже с выходом вверх в район 95.2

Мой личный план на сегодня в РИ, работа в диапазоне 110280 - 108920. От 110280 шорт с целью уровень поддержки, от 108920 лонг с целью уровень сопротивления.

Здравствуйте! Продал call 110000 по 1550 п на 1/4

Доброе утро. Ольга Ваш пятничный прогноз на понедельник по РИ сегодня выполнен. 110530 сделали и откатили. До 108600 откатим, а дальше смотреть.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за девять месяцев выросла более чем в два раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU -- Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась в 1,5 раза - до 2,334 трлн рублей, себестоимость - на 30%, до 1,425 млрд рублей, валовая прибыль - в 2 раза, до 909 млрд рублей, прибыль от продаж - в 2,3 раза, до 798 млрд рублей, прибыль до налогообложения - в 2,3 раза, до 712 млрд рублей.

Лукойл все-таки выплатит дивиденды! В мае совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, однако окончательное решение по выплатам предлагалось принять в конце 2022 года. И вот наконец решились.

Коммерсантъ. 28.10.2022 г. Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 537 руб. за акцию. Собрание акционеров для утверждения выплат пройдет 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дату, на момент которой будут определять тех, кто имеет право на дивиденды, предложили назначить 21 декабря 2022 года, добавили в компании.

В мае ЛУКОЙЛ отложил выплату дивидендов за 2021 год. В компании обещали решить вопрос об их выплате не позже конца 2022 года.

В понедельник РИ можем на 110 500 увидеть. Треугольник с выходом вверх.

Коллеги!

Прошу помощи. Готовлюсь к торговле опционами. Читаю умные книги и паралельно готовлю инфраструктуру. Есть счёт в сбере, но там ограничения, в которых я пока не очень разбираюсь. Вопрос. Насколько они критичны? Может другого брокера сразу искать?

• запрет на подачу заявок, приводящих к открытию коротких позиций;

• список доступных опционных контрактов ограничен по сроку обращения — 6 ближайших месяцев;

• запрет на исполнение опционных контрактов «вне денег» (OTM Out-of-the-Money);

• запрет на торговые операции с недельными опционами.

• Спасибо!

📣Доллар 💵США остается самой популярной валютой в мире в 2022 году, а общие объемы валютных торгов достигли рекордных $7,5 трлн в день💰. Об этом свидетельствуют результаты апрельского исследования Банка международных расчетов (БМР)🏦

Сегодня закончил. Кэш. Хорошая пятница! Всем отличных выходных!

Здравствуйте, закрыл вчерашний фьючерс:) итого по 107500 call -140 п. Итого по позиции +560 п. Опционы это СУПЕР!!!!

В Si реакция на ставку ЦБ?

Добрый день, всем. РИ на 30 минутках минимумы не переписывает, предположу будет атака на уровень 108 750 и попытка закрепиться.

Сергею Кауперу в помощь, Пятничный фикс:

Доброе утро! Вариант?

Яркий пример того, что важна динамика:

Биткойновый майнер Core Scientific предупредил о возможном банкротстве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Криптовалютная компания Core Scientific Inc, один из крупнейших в мире биткойновых майнеров, предупредила, что может остаться без денежных ресурсов к концу текущего года и объявить о банкротстве.

Негативное влияние на операционные показатели и ликвидность компании оказало устойчивое снижение стоимости биткойна, рост цен на электроэнергию, усилившаяся конкуренция на рынке, а также судебный спор с криптовалютной платформой Celsius Network, говорится в заявлении Core Scientific, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Экономика США восстанавливается в третьем квартале благодаря росту торговли, но спрос останавливается

ВАШИНГТОН, 27 окт (Рейтер) - Экономика США сильно восстановилась в третьем квартале на фоне сокращения дефицита торгового баланса, но данные завышают экономическое здоровье страны, поскольку внутренний спрос был самым слабым за два года из-за агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Предварительный отчет Министерства торговли о валовом внутреннем продукте за третий квартал, опубликованный в четверг, также показал, что инвестиции в жилую недвижимость сокращаются шестой квартал подряд, что является самым продолжительным периодом с момента обвала рынка жилья в 2006 году, поскольку сектор прогнулся под тяжестью резкого роста ставок по ипотечным кредитам.

В то время как общая инфляция существенно замедлилась со второго квартала, базовое ценовое давление продолжало расти.

Тем не менее, возвращение к росту после двух ежеквартальных спадов ВВП свидетельствует о том, что экономика не находится в рецессии, хотя риски спада возросли, поскольку ФРС удваивает повышение ставок, чтобы бороться с самой быстрорастущей инфляцией за 40 лет.

Как санкции повлияют на нефтяников

Санкции в той или иной степени повлияют на бизнес всех нефтяников, однако в наиболее уязвимом положении может оказаться «Лукойл». Компания получала больше половины выручки именно на европейском рынке и владеет долями в четырех НПЗ в Европе. В меньшей степени, санкции коснутся «Газпром нефти» и «Татнефти» за счет исключений из санкций поставок по трубопроводу «Дружба».

Итого по позиции: 110000 call +700 п, 107500 call - получил шорт фьючерса который подержу. Коррекция где-то рядом:))

Добрый вечер, Ри 30 минутки новый горизонтальный уровень поддержки. В РИ лонговая идея не сломана.

Российский автопром не совсем скатился в каменный век, да Лада без подушек безопасности и АБС, зато электромобили дешевле Теслы.

26 октября в России стартовали продажи электромобилей Evolute, первой моделью стал седан I-Pro по цене 2 990 000 рублей без учета госпрограммы (с учетом льгот цена составляет 2 065 000 рублей).

До конца года у дилеров ожидается еще два электромобиля Evolute: кроссовер i-Joy и минивэн I-Van, оба по цене 3 490 000 рублей (без субсидии).

Официальные дилерские центры Evolute уже открыты в следующих российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Краснодар. Также в скором времени будут открыты автосалоны в Ростове-на-Дону, Симферополе и Сочи.

Коллеги , похоже в газе кто-то накапливает шортовую позицию или мне кажется?

В 15-15 ставка ЕЦБ , в 15-30 ВВП США , речь ВВП РФ -???

Юрий, по дивергенциям лежит большой практический материал на старом Форуме (прям трейды с пояснениями, как мои, так и других людей). Не учебный материал, а практика = сами трейды. К сожалению точной ссылки прямо на обсуждения не дам, ибо обсуждений было большое количество и они размыты по веткам - не один год. На счет дивергенций подумаю, моего рабочего материала полно. Старый Форум: https://pushkarev-forum2006-2018.ru/ (там обсуждение закрыто, поддерживаю только для архивного чтения).

Добрый день , в Ри медвежья дивергенция на 15 мин. 10.56 мск

Доброе утро.

Bloomberg: США планируют смягчить потолок цен на российскую нефть

В США собираются смягчить потолок цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках. США также смогли получить согласие на предлагаемый потолок цен только от стран G7 и Австралии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, США и Евросоюз, скорее всего, установят «более свободно управляемый» потолок стоимости российской нефти. Как пишет агентство, цена будет более высокой, чем ожидалось ранее.

По словам источников Bloomberg, только страны G7 и Австралия согласились соблюдать потолок цен на нефть, предложенный США. О намерении присоединиться к ограничениям также сообщала Южная Корея. В G7 пытаются убедить Новую Зеландию и Норвегию поддержать потолок цен.

Команда Байдена перерабатывает план по ограничению цен на нефть в России на фоне неблагоприятных рынков

Официальные лица США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью сырой нефти и усилиями центрального банка по сдерживанию инфляции.

Доброе утро,

По DXY пришли в зону покупок, скорее всего до 2 ноября (заседания ФРС) увязнет проторговке. Далее напрашивается тест ~111.700, 108.300 тоже как вариант тенью в день заседания ФРС сделать..

Добрый вечер. Улыбнула одна новость, хочу поделиться на форуме.

Вот честно такое впечатление, что Минфин открыл счет у брокера загнал средства ФНБ туда и просто подключил автоследование и стратегии от брокера.

Согласно данным Минфина на 1 октября, из средств ФНБ в ценных бумагах российских эмитентов, размещено 314,357 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,232 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 53,4 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей. В обыкновенные акции АО "ГТЛК" инвестировано 58,334 миллиарда рублей, и еще 2,299 миллиарда рублей вложено в облигации ОАО АК "Уральские авиалинии".

Силуанов добавил, что несмотря на то, что сегодня по сравнению с предыдущими периодами "стоимость акций компаний чуть подприсела", это не означает, что такая ситуация будет сохраняться.

Примеру Лукойла с замещающими облигациями последовал и Газпром.

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в ноябре 2024 года, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, компания может разместить до 750 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения, 750 млн евро, совпадает с объемом находящегося в обращении выпуска еврооблигаций, размещенного Gaz Capital S.A. по ставке 2,25%.

Вышел из позиции по стопу без убыток 108150 в 17:59.

Открыл шорт РИ 108150 в 12:40 мск. Цель 107000 - 106900

Фиксация 1/2 шорта в 14:18 Мск. по цели 107000. +1150 пп.

Треугольник внутри моей позиции формируется очень некстати, выход вероятен вверх. Пока держу вторую половину сайза. стоп за уровнем.

Минфин успешно разместился. Рубль остался стабилен.

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 26 октября разместило на первом аукционе максимальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) за полтора года - на 123,58 млрд рублей по номиналу, перевыполнив тем самым квартальный план размещений.

Заседание ФРС на следующей неделе 1-2 ноября, как раз перед промежуточными выборами.

(Рейтер) - Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун во вторник 25 октября, призвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла проявлять осторожность в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.

«Ваша работа — бороться с инфляцией, но в то же время вы не должны упускать из виду свою ответственность за обеспечение полной занятости», — говорится в письме Брауна, также адресованном Совету управляющих ФРС и опубликованном публично Офисом Брауна.

Ожидается, что политики ФРС проведут четвертое подряд чрезмерное повышение процентной ставки, когда соберутся на следующей неделе 1-2 ноября, доведя учетную ставку до 3,75–4% в рамках самого резкого повышения ставок примерно за 40 лет.

Фиксация 1/2 шорта (Шорт РИ 108150 в 12:40 мск. Цель 107000 - 106900) по цели 107000 в 14:18 Мск.

+1150 пп.

Шорт РИ 108150 в 12:40 мск. Цель 107000 - 106900.

Не закрепились над сопротивлением.

Сопротивление выполнено (как и ранее Поддержка). Все Уровни корректные, отработали.

Всем хорошего дня и профитов!

Акции Лукойла, купленные после обзора Дмитрия Вл. про Лукойл 11 октября, все еще держу. Лукойл подошел к уровню сопротивления, посмотрим как себя поведет.

Добавил в позицию продал 110000 колов по 700 п на 1/4

Характер движения в РИ, как будто до экспирации осталось 2 недели. Или это предновогоднее ралли?

Доброе утро, тестируем уровень 106970 в РИ. Пока позиция кэш.

Доброе утро. Физики по данным ЦБ РФ активно инвестируют в золотые слитки.

Что интересно, что ЦБ РФ даже марта приостановил покупки золота, что бы банки смогли удовлетворить спрос физиков, а в апреле и вовсе ввел вместо фиксированной цены договорную. К чему бы это?

Банки столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков 999-й пробы из-за сильного роста спроса со стороны населения. Интерес к металлу увеличился после отмены НДС на его покупку. У физлиц более востребованы небольшие слитки, а аффинажные заводы раньше были ориентированы на оптовые закупки крупных слитков и не могут быстро перестроиться под новые требования рынка

У банков возникла нехватка золотых инвестиционных слитков на фоне резкого роста спроса на них со стороны населения, сообщили «Ведомости».

Интерес населения к золотым слиткам увеличился после того, как в марте был отменен НДС на их покупку (20%), а летом — подоходный налог от продажи золота на 2022–2023 годы. 15 марта из-за высокого спроса Центробанк приостановил покупку золота, чтобы банки могли удовлетворить спрос населения. Тогда кредитные организации говорили Forbes, что спрос после отмены НДС вырос в десятки раз. Покупки ЦБ возобновились 28 марта, а в апреле регулятор поменял принцип покупки золота: ввел договорную цену вместо фиксированной.